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2月22日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1088,涨0.04%
发布日期:2024-02-27 06:58 点击次数:80
本站消息,2月22日,平安合信定开债最新单位净值为1.1088元,累计净值为1.1756元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨1.76%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.06%,现金占净值比0.94%。
该基金的基金经理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.25%。
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